3 Langfristige Investitionsstrategien mit starken Track Records Es gibt viele Anlagestrategien, aber wenige haben die Stärke der statistischen Beweise, um ihre Verwendung durch Investoren zu unterstützen. Jede Investitionsstrategie hat ihre Vor - und Nachteile, und es ist wichtig, die Erfolgsbilanz eines Ansatzes im Laufe der Zeit zu kennen. Value Investing Warren Buffets erster Mentor, Benjamin Graham. War der maven von Wert investieren. Grahams Grundformel enthalten mehrere Kriterien. Zum Beispiel sollte eine Aktie in Betracht gezogen werden, um zwei Drittel oder weniger des konkreten Buchwertes zu sein, zwei Drittel des Netto-Netto-Vermögenswertes und die Gesamtverschuldung sollten weniger als der konkrete Buchwert sein. In dem kleinen Buch, das den Markt schlägt, hat Joel Greenblatt das Graham-Thema mit einigen Variationen aufgenommen. Greenblatts-Modell sucht nach soliden Unternehmen, die auf attraktiven Bewertungen basieren, basierend auf hohen Renditen auf investiertem Kapital (ROIC) und einem hohen Ertragsertrag. Letzteres ist die Umkehrung des Preisverhältnisses (PE). Die Prüfung dieser Formel über den Zeitraum von 1988 bis 2009 führte zu einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate von 24 im Vergleich zu 10 für den SampP 500 Index. Einige Wertmanager können verschiedene Formeln verwenden, aber die eine Gemeinsamkeit ist die Suche nach einer Methodik, die erfolgreich unterbewertete Aktien findet. Haltezeiten vor dem Verkauf variieren, und Buffett hat sich bis zu dem Punkt entwickelt, wo er behauptet, dass seine Haltezeit für immer ist. Der Nachteil des Wertansatzes ist, dass es lange dauern kann, bis der Markt den intrinsischen Wert eines Unternehmens erkennt. In der Theorie steigt der Wert, wenn ein Bestand billiger wird, und in einem massiven finanziellen Zusammenbruch und Bärenmarkt wie der im Jahr 2008, Wert-Investoren bekommen pummeled, weil sie nicht schneiden ihre Verluste. Index Investing Im Jahr 2008 setzte Buffett eine Wette mit einem Hedgefondsmanager ein, dass ein SampP 500 Indexfonds in den nächsten 10 Jahren ein Portfolio von Hedgefonds schlagen würde. Buffets Wette war eindeutig zu Beginn 2015 als Vanguards SampP 500 Indexfonds stieg mehr als 63 im Vergleich zu einem Portfolio investiert nur in Hedge-Fonds, die 20 nach Gebühren zurückgegeben. Der Prozentsatz der Investmentfondsmanager mit der Fähigkeit, einen Marktindex zu schlagen, schwankt ebenfalls. Im Jahr 2014 schlugen nur 14 aktiv aktivierte Investmentfonds die wichtigsten Börsen-Benchmark-Indizes. Wenn die Ergebnisse für 2015 freigegeben werden, kann es sehr gut sein. Index-Fonds, vor allem von Betreibern wie Vanguard, belohnen Investoren mit ultra-niedrigen Management-Kosten. Der Compoundierungsvorteil der niedrigeren Gebühren führt zu einer verbesserten Investitionsrendite im Laufe der Zeit. Index-Investoren gehen auch davon aus, dass die Märkte vollkommen effizient sind oder fast so. Diese Annahme ist vernünftig angesichts des Scheiterns der meisten Portfolio-Jockeys, um besser als die Mittelwerte, aber die Frage der Portfolio-Drawdown bleibt. Sofern Investoren keine renommierten Markt-Timing-Systeme haben, werden sie auch bei Generationen-Bärenmärkten wie dem im Jahr 2008 voll investiert bleiben. Ein Portfolio, das 50 verliert, benötigt eine 100-Rendite, um nur noch einmal zurückzukehren. Trend Nach einer alten Wall Street sagen, dass der Trend ist Ihr Freund, bis es endet. Value Investoren konzentrieren sich auf die fundamentale Analyse eines Wertpapiers, während Trendfolger es meist ignorieren. In der wilden Rohstoff-Bullen-Markt der 1970er Jahre, Trend nach vielen Anhängern gewonnen, und Investoren wie Paul Tudor Jones und John Henry machte Glück, indem sie mit dem Aufwärtstrend und lassen Gewinn Gewinne laufen. Allerdings schlagen Trendfolger Verluste kurz schnell und lassen Sie keine Verluste aus der Hand im Gegensatz zu dem Nachteil von Wert und Index investieren. Die einfachste Trendfolgerstrategie beinhaltet, lange auf Märkten mit den jüngsten positiven Renditen zu gehen und die mit den jüngsten negativen Renditen zu verkürzen oder zu knacken. Viele Investoren nutzen gleitende Durchschnitte als Ein - oder Ausfahrtstechnik. Zum Beispiel verkaufen einige Trendfolger eine Aktie oder einen Index, wenn der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt nach unten dringt. Andere verwenden unterschiedliche gleitende Durchschnitte in einer Breakout-Technik, die einem Händler sagt, die Sicherheit zu kaufen, wenn ein gleitender Durchschnitt in die Oberseite eingedrungen ist. Mebane Faber veröffentlichte eine einfache und erfolgreiche Strategie, die lange auf einem Markt bleibt, wenn sie über dem 10-Monats-Gleitenden Durchschnitt gehandelt und beendet, wenn der Preis unter diesen Wert sinkt. Ned Davis Research entwickelte ein elegantes Trend-Follow-Modell, die Drei-Wege-Asset-Strategie, mit drei - und 10-monatigen gleitenden Durchschnitten. Das Modell umfasst Aktien, Staatsanleihen und Gold mit dem Ziel, die Börse mit weniger Risiko zu schlagen. Investoren kaufen ein oder alle der drei Vermögenswerte, wenn der dreimonatige gleitende Durchschnitt über den 10-Monats-Handel handelt und verkauft, wenn das Gegenteil auftritt. Die Ergebnisse der letzten 45 Jahre sind beeindruckend. Wenn ein Anleger einfach einen Aktienindexfonds wie den SampP 500 kauft und hält, beträgt die zusammengesetzte Jahresrendite 10,5 mit einem Sharpe-Verhältnis von 0,35. Portfolio-Drawdown ist bei -51 enorm. Die Drei-Wege-Asset-Strategie schlägt zweifellos die Buy-and-Hold-Aktienstrategie mit einer zusammengesetzten jährlichen Rendite von 13,1. Was noch beeindruckender ist, ist die Volatilität niedriger, das Sharpe-Verhältnis bei 0,63 ist höher und das Portfolio-Drawdown ist -21 im Vergleich zu -51. Investoren mit der Disziplin, um mit diesem Trend-Follow-System zu bleiben, haben eine gute Chance, die Börse mit einem niedrigeren Risiko zu schlagen. Finden Sie eine gültige Strategie und Stick With It Es gibt keine Garantien an der Wall Street, aber Investoren können die Chancen zu ihren Gunsten stapeln, indem sie einen statistisch gültigen Ansatz wählen und ihn konsequent anwenden. Stoppen Sie zu erraten, und werden Sie die intelligente Investor, dass Graham schrieb über viele Jahre her. Die Idee der Auflistung Ihrer Strategien oder Trading-Richtlinien, ist es, das Äquivalent zu einem quotpolicies und Prozeduren für manuell für den Handel zu schaffen. 1. Der Handel auf den Techniken quotTechnicalsquot bezieht sich auf die Verwendung von Diagrammen und Grafiken, um potenzielle Kauf - und Verkaufsstufen zu identifizieren. Händler, die diese Werkzeuge verwenden, werden oft als quotchartistsquot bezeichnet. 2.Trading on the Fundamentals Trading auf die Grundlagen auch als Handel der Nachrichten ist das Studium der Nachrichten Veranstaltungen und Wirtschaftsstatistiken, um Handelschancen zu bestimmen. 3.Trading Wenn Indikatoren Konflikt Es ist eine Tatsache des Handels, dass es Zeiten, wenn Sie mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert werden, wie Sie die wahrscheinliche zukünftige Richtung für eine bestimmte Währung bewerten. 4.Trading Wenn Indikatoren Konflikt Es ist eine Tatsache des Handels, dass es Zeiten, wenn Sie konfrontiert werden widersprüchliche Informationen, wie Sie die wahrscheinliche zukünftige Richtung für eine bestimmte Währung zu bewerten. Erfolgreicher Handel erfordert die Disziplin, sich an einer Strategie zu halten. Unabhängig von der Marktrichtung, das Schlimmste, was man tun kann, ist ein bisschen und ohne Gedanken zu handeln - das übertreibt nur Verluste. Wenn Sie in einen Handel eingegangen sind, der auf der besten Analyse basiert, die Ihnen zur Zeit zur Verfügung steht und der Handel immer noch gegen Sie geht, kann es am besten sein, Ihre Verluste zu schneiden und weiterzumachen. Während kein Trader einen Verlust verliert, zufällig kaufen und verkaufen auf jedem Markt Fluktuation ist nicht eine Handelsstrategie - es ist jedoch ein sicherer Weg, um Geld zu verlieren. Während wir auf dem Thema des Geldverlusts sind, können Stopp-Verluste in Ihre Aufträge helfen, Ihre Investition zu schützen. Für weitere Informationen über Intraday-Handelssignale, Aktieninvestitionen, Stock-Signale, Aktienhandelstipps, Aktienhandelssignale folgen dem untenstehenden Link. 144 Aufrufe middot Nicht für die Reproduktion Viele Forex Trader verwenden Strategien, um ihre Trades zu unterstützen. Diese Strategien können einfach sein und können auch Algos oder EAs nutzen, die ein hohes Fachwissen erfordern. Gernerally in der Forex-Welt nutzen Strategien einfach die verfügbaren technischen Indikatoren, Kerzenstockmuster und Trendlinien, wo die Händler beschließen, zu verkaufen oder zu kaufen, basierend auf den Signalen, die durch ihre Strategien gegeben werden. HINWEIS: Es ist sehr wichtig für die Händler, ihre Strategien zu testen, bevor sie sie auf ihre tatsächlichen Trades laufen. Aber es gibt Zeiten, in denen beim Backtest die Strategien rentabel laufen, aber in der realen Handelszeit fehlschlagen. Die einfachste Handelsstrategie, die ich mir vorstellen kann, ist: Zum Beispiel, wenn ich auf EURUSD handele, stelle ich eine Strategie ein, wo bei 50 Tagen EMA über 100 Tage EMA kreuzt, werde ich das Währungspaar kaufen. Es ist wichtig, den Zeitrahmen auch zu berücksichtigen. 52 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion Doug Dailey. Forex Trader und Erzieher Besitzer an Tradesmartmoney Strategien in Forex sind grenzenlos. Du könntest eine Strategie aus irgendetwas heraus entwickeln. Was für eine Strategie ist eine Reihe von Regeln auf der Grundlage einer Reihe von Handelsschritten, die Sie im Laufe der Zeit beobachtet haben, die eine positive Erwartung haben (gewinnen mehr als sie verlieren). Ein Beispiel für eine Strategie wäre: - Go lange, wenn der Preis von EUR USD über die 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf einem 4-Stunden-Chart, vorausgesetzt, dass der Preis ist auch über die 100 Periode einfach gleitenden Durchschnitt und die 200 Periode einfach gleitenden Durchschnitt - Stay lang und verschieben Sie Ihren Stop-Loss bis 10 Pips, wie der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten alle 20 Pips - Wenn der Preis dreht sich um und geht zurück nach unten lassen Sie Ihren Stop nehmen Sie aus dem Handel - Do nicht bewegen Sie Ihre Stop-Loss-down egal Was passiert mit dem Preisniveau 124 Aufrufe middot Nicht für die Reproduktion Wie bekomme ich effektiv eine gute Handelsstrategie in Forex Wie benutze ich eine Arbitrage-Strategie im Devisenhandel Ist Forex Trading Real Forex Trading Hilfe Welcher der beste Broker für Forex Trading Forex handeln Profitabel Kann ich einen Algorithmus-Trading auf der Grundlage einer Trendstrategie aufbauen und es nutzen, um Forex für zehn Jahre zu handeln, zum Beispiel Welche Handelsstrategie ist für den Devisenhandel vorteilhaft. Hat jemand jemals Geld gehandelt Handel FOREX Ist es möglich, Geld zu verdienen, wenn Sie ein Zwischenprodukt sind Handel mit Forex, mit einigen Strategien, Geld-Management Was sind die besten Strategien für Forex-Handel in Australien Gibt es eine Buy-and-Hold-Strategie in Forex, oder ist der einzige Weg, um Geld zu handeln Wie könnte man erkennen, den Unterschied in Formen Zwischen einem Wimpel und Dreieck in Bezug auf Devisenhandel
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